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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 628 949.00 | 600 265.00 | 28 684.00 | 628 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 371.00 | 372 305.00 | 33 066.00 | 405 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 787.00 | 976 420.00 | 222 367.00 | 1 198 787.00 |
BT Marchandises | 1 054 117.00 | 13 113.00 | 1 041 004.00 | 1 054 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 839.00 | | 188 839.00 | 188 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | 192.00 | 2 496.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 199 920.00 | | 199 920.00 | 199 920.00 |
CF Disponibilités | 1 106 562.00 | | 1 106 562.00 | 1 106 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 341.00 | 13 305.00 | 2 545 036.00 | 2 558 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 128.00 | 989 726.00 | 2 767 402.00 | 3 757 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 550.00 | 1 114 721.00 | | 1 134 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 472.00 | 519 830.00 | | 717 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 023.00 | 1 678 550.00 | | 1 896 023.00 |
DP Provisions pour risques | 13 078.00 | 24 040.00 | | 13 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 078.00 | 24 040.00 | | 13 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 916.00 | 3 869.00 | | 506 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 150.00 | 78 979.00 | | 81 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 236.00 | 189 123.00 | | 252 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 302.00 | 281 971.00 | | 858 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 402.00 | 1 984 562.00 | | 2 767 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 631 484.00 | | 5 631 484.00 | 5 631 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 484.00 | | 5 631 484.00 | 5 631 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | 681.00 | | 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 2 864.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 2 864.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 9 285.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 9 285.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -6 420.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 338.00 | 188 606.00 | | 250 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 666.00 | 4 726 497.00 | | 5 726 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 194.00 | 4 206 667.00 | | 5 009 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 472.00 | 519 830.00 | | 717 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 356.00 | | 22 328.00 | 1 185 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 897.00 | 1 198 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 897.00 | 1 037 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 171.00 | | 16 828.00 | 1 029 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 117.00 | | 5 500.00 | 65 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 458.00 | 58 834.00 | 8 872.00 | 926 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 390.00 | 58 834.00 | 8 872.00 | 925 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 040.00 | | 10 962.00 | 24 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 103.00 | | 4 990.00 | 18 103.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 89.00 | 188.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 394.00 | 89.00 | 5 178.00 | 18 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 434.00 | 89.00 | 16 140.00 | 42 434.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 16 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 506 916.00 | 506 916.00 | | 506 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 883.00 | 199 883.00 | | 199 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 739.00 | 208 823.00 | 26 917.00 | 235 739.00 |
VW T.V.A. | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 302.00 | 858 302.00 | | 858 302.00 |