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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 623 600.00 | 390 498.00 | 233 102.00 | 623 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 1 082.00 | 1 700.00 | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 673.00 | 293 669.00 | 85 004.00 | 378 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 240.00 | 686 317.00 | 474 923.00 | 1 161 240.00 |
BT Marchandises | 1 094 086.00 | 21 812.00 | 1 072 274.00 | 1 094 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 253.00 | | 232 253.00 | 232 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038.00 | 1 069.00 | 3 969.00 | 5 038.00 |
BZ Autres créances | 127 713.00 | | 127 713.00 | 127 713.00 |
CF Disponibilités | 173 202.00 | | 173 202.00 | 173 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 284.00 | 22 881.00 | 1 615 403.00 | 1 638 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 524.00 | 709 198.00 | 2 090 326.00 | 2 799 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 844 816.00 | 755 590.00 | | 844 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 096.00 | 289 226.00 | | 360 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 912.00 | 1 088 816.00 | | 1 248 912.00 |
DP Provisions pour risques | 14 489.00 | 17 600.00 | | 14 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 489.00 | 17 600.00 | | 14 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 319.00 | 359 922.00 | | 196 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 593.00 | 221 951.00 | | 216 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 426.00 | 216 299.00 | | 265 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 034.00 | 108 747.00 | | 143 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 925.00 | 906 920.00 | | 826 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 326.00 | 2 013 336.00 | | 2 090 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 598 607.00 | | 4 598 607.00 | 4 598 607.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 607.00 | | 4 598 607.00 | 4 598 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 248.00 | 116 325.00 | | 124 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 447.00 | 4 390 635.00 | | 4 701 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 351.00 | 4 101 409.00 | | 4 341 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 096.00 | 289 226.00 | | 360 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 001.00 | | 13 240.00 | 1 148 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 816.00 | | 13 240.00 | 991 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 234.00 | 96 082.00 | | 590 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 166.00 | 96 082.00 | | 589 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 600.00 | | 3 111.00 | 17 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 837.00 | | 25.00 | 21 837.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | 244.00 | 396.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 058.00 | 244.00 | 421.00 | 23 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 658.00 | 244.00 | 3 532.00 | 40 658.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | 3 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 319.00 | 167 925.00 | 28 394.00 | 196 319.00 |
VI Groupe et associés | 216 593.00 | 216 593.00 | | 216 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 502.00 | | | 163 502.00 |
VP Divers | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 658.00 | 138 742.00 | 26 917.00 | 165 658.00 |
VW T.V.A. | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 925.00 | 798 531.00 | 28 394.00 | 826 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |