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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 625 936.00 | 499 512.00 | 126 424.00 | 625 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 2 195.00 | 587.00 | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 985.00 | 358 915.00 | 33 071.00 | 391 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 888.00 | 861 689.00 | 315 198.00 | 1 176 888.00 |
BT Marchandises | 1 149 715.00 | 12 463.00 | 1 137 252.00 | 1 149 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 180.00 | | 232 180.00 | 232 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | 339.00 | 2 794.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
CF Disponibilités | 208 132.00 | | 208 132.00 | 208 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 082.00 | 12 802.00 | 1 713 279.00 | 1 726 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 969.00 | 874 492.00 | 2 028 478.00 | 2 902 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 924.00 | 954 912.00 | | 1 042 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 797.00 | 488 012.00 | | 471 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 721.00 | 1 486 924.00 | | 1 558 721.00 |
DP Provisions pour risques | 24 969.00 | 17 244.00 | | 24 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 969.00 | 17 244.00 | | 24 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 891.00 | 6 414.00 | | 207 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 941.00 | 202 561.00 | | 83 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 682.00 | 191 809.00 | | 145 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 788.00 | 429 177.00 | | 444 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 478.00 | 1 933 345.00 | | 2 028 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 049 507.00 | | 5 049 507.00 | 5 049 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 507.00 | | 5 049 507.00 | 5 049 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 477.00 | 1 381.00 | | 1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 982.00 | 178 469.00 | | 176 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 212.00 | 4 912 661.00 | | 5 124 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 415.00 | 4 424 649.00 | | 4 652 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 797.00 | 488 012.00 | | 471 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 201.00 | 9 687.00 | | 1 167 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 176 888.00 | | | 1 176 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 703.00 | | | 1 020 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 016.00 | 9 687.00 | | 1 011 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 002.00 | 86 688.00 | | 775 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 934.00 | 86 688.00 | | 773 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 244.00 | 7 725.00 | | 17 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 799.00 | | 2 336.00 | 14 799.00 |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | 247.00 | 1 219.00 | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 110.00 | 247.00 | 3 555.00 | 16 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 354.00 | 7 972.00 | 3 555.00 | 33 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 207 891.00 | 207 891.00 | | 207 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 971.00 | 136 054.00 | 26 917.00 | 162 971.00 |
VW T.V.A. | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 788.00 | 444 788.00 | | 444 788.00 |