| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 241.00 | 7 844 448.00 | 1 690 793.00 | 9 535 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 338.00 | 177 109.00 | 14 229.00 | 191 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 952 557.00 | 8 028 157.00 | 1 924 400.00 | 9 952 557.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 965.00 | 8 813.00 | 1 211 152.00 | 1 219 965.00 |
BZ Autres créances | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
CF Disponibilités | 169 995.00 | | 169 995.00 | 169 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 608.00 | 8 813.00 | 1 489 795.00 | 1 498 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 165.00 | 8 036 970.00 | 3 414 195.00 | 11 451 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 030.00 | 1 661 701.00 | | 1 915 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 841.00 | 293 329.00 | | 247 841.00 |
DK Provisions réglementées | 228 444.00 | 284 011.00 | | 228 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 315.00 | 2 349 041.00 | | 2 501 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 78.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 027 898.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | 32 955.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 865.00 | 187 586.00 | | 422 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 154.00 | 364 479.00 | | 453 154.00 |
EA Autres dettes | 35 531.00 | 1 836.00 | | 35 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 880.00 | 1 614 832.00 | | 912 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 195.00 | 3 963 873.00 | | 3 414 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 575.00 | 1 581 877.00 | | 911 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 78.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 184.00 | 47 470.00 | 1 907 654.00 | 1 860 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 184.00 | 47 470.00 | 1 907 654.00 | 1 860 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 28 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | 5 678.00 | | 1 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 145.00 | 1 262.00 | | 10 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 806.00 | 133 413.00 | | 66 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 951.00 | 244 675.00 | | 76 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 4 783.00 | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 239.00 | 95 678.00 | | 11 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 004.00 | 100 462.00 | | 12 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 947.00 | 144 214.00 | | 64 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 568.00 | 132 930.00 | | 110 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 561.00 | 3 653 305.00 | | 2 001 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 719.00 | 3 359 976.00 | | 1 753 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 841.00 | 293 329.00 | | 247 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 992 808.00 | | 749.00 | 9 992 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 19 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 9 952 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 733 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732 430.00 | | 749.00 | 9 732 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 630 034.00 | 398 123.00 | | 7 630 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630 034.00 | 398 123.00 | | 7 630 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 011.00 | 11 239.00 | 66 806.00 | 284 011.00 |
6T Sur comptes clients | 19 530.00 | 2 483.00 | 13 200.00 | 19 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 530.00 | 2 483.00 | 13 200.00 | 19 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 541.00 | 13 722.00 | 80 006.00 | 303 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | 13 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 239.00 | 66 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 865.00 | 422 865.00 | | 422 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 389.00 | | | 1 209 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VB T. V. A. | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 991.00 | 1 328 613.00 | 19 378.00 | 1 347 991.00 |
VW T.V.A. | 246 368.00 | 246 368.00 | | 246 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 575.00 | 911 575.00 | | 911 575.00 |