| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320 440.00 | 6 923 591.00 | 396 849.00 | 7 320 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 650.00 | 184 698.00 | 33 952.00 | 218 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 765 068.00 | 7 114 888.00 | 650 179.00 | 7 765 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 297.00 | 30 596.00 | 1 826 702.00 | 1 857 297.00 |
BZ Autres créances | 3 082 373.00 | | 3 082 373.00 | 3 082 373.00 |
CF Disponibilités | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 412.00 | 30 596.00 | 5 055 816.00 | 5 086 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 851 479.00 | 7 145 484.00 | 5 705 995.00 | 12 851 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 840 093.00 | 2 162 871.00 | | 2 840 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 274.00 | 2 017 222.00 | | 1 134 274.00 |
DK Provisions réglementées | 168 736.00 | 231 814.00 | | 168 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 103.00 | 4 521 907.00 | | 4 253 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 012.00 | 35 611.00 | | 69 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 341.00 | 219 209.00 | | 696 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 022.00 | 492 768.00 | | 602 022.00 |
EA Autres dettes | 64 547.00 | 23 868.00 | | 64 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 892.00 | 771 456.00 | | 1 452 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 995.00 | 5 293 363.00 | | 5 705 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 922.00 | 771 456.00 | | 1 431 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 012.00 | 35 611.00 | | 69 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 457 015.00 | 14 852.00 | 5 471 867.00 | 5 457 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 457 015.00 | 14 852.00 | 5 471 867.00 | 5 457 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 317.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 166.00 | 56 144.00 | | 236 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | 56 295.00 | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 078.00 | 5 544.00 | | 63 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 744.00 | 61 839.00 | | 69 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 7 203.00 | | 3 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 16 118.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 594.00 | 45 721.00 | | 66 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 122.00 | 6 094 633.00 | | 5 968 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 848.00 | 4 077 411.00 | | 4 833 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 274.00 | 2 017 221.00 | | 1 134 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 853.00 | 12 689.00 | | 140 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 735 056.00 | | 50 662.00 | 7 735 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 650.00 | 7 765 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 650.00 | 7 545 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515 678.00 | | 50 662.00 | 7 515 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768 439.00 | 367 099.00 | 20 650.00 | 6 768 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768 439.00 | 367 099.00 | 20 650.00 | 6 768 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 814.00 | | 63 078.00 | 231 814.00 |
6T Sur comptes clients | 23 552.00 | 25 317.00 | 18 273.00 | 23 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 552.00 | 25 317.00 | 18 273.00 | 23 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 366.00 | 25 317.00 | 81 351.00 | 255 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 317.00 | 18 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 341.00 | 696 341.00 | | 696 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 582.00 | 1 820 582.00 | | 1 820 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VB T. V. A. | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 702 017.00 | 2 702 017.00 | | 2 702 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
VP Divers | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 909.00 | 228 909.00 | | 228 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 485.00 | 5 025 107.00 | 19 378.00 | 5 044 485.00 |
VW T.V.A. | 375 143.00 | 375 143.00 | | 375 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 922.00 | 1 431 922.00 | | 1 431 922.00 |