| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | 11 999.00 | 36 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | 14 522.00 | 27 977.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810 630.00 | 6 308 578.00 | 502 051.00 | 6 810 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 286.00 | 535 644.00 | -156 358.00 | 379 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 701.00 | 6 870 745.00 | 646 956.00 | 7 517 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 512.00 | 15 592.00 | 1 650 920.00 | 1 666 512.00 |
BZ Autres créances | 3 283 936.00 | | 3 283 936.00 | 3 283 936.00 |
CF Disponibilités | 226 727.00 | | 226 727.00 | 226 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 875.00 | 15 592.00 | 5 199 283.00 | 5 214 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 732 577.00 | 6 886 337.00 | 5 846 239.00 | 12 732 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 623 941.00 | 3 416 796.00 | | 3 623 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 824.00 | 757 144.00 | | 457 824.00 |
DK Provisions réglementées | 28 805.00 | 67 946.00 | | 28 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 571.00 | 4 351 887.00 | | 4 220 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 003.00 | 698 439.00 | | 787 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 350.00 | 540 267.00 | | 811 350.00 |
EA Autres dettes | 27 314.00 | 4 488.00 | | 27 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 668.00 | 1 243 195.00 | | 1 625 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 239.00 | 5 595 083.00 | | 5 846 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 668.00 | 1 243 195.00 | | 1 625 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 528 845.00 | 15 319.00 | 7 544 164.00 | 7 528 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 528 845.00 | 15 319.00 | 7 544 164.00 | 7 528 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 687 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 140.00 | 179 455.00 | | 39 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 5 000.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 655.00 | 44 140.00 | | 39 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 1 409.00 | | 3 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 1 425.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 2 834.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 679.00 | 41 306.00 | | 35 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 457.00 | 5 891 042.00 | | 7 758 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 633.00 | 5 133 897.00 | | 7 300 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 824.00 | 757 144.00 | | 457 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575 821.00 | 232 752.00 | | 575 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 810 080.00 | | 467 728.00 | 7 810 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 35 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 041.00 | 7 517 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 039.00 | 7 282 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 590 978.00 | | 449 528.00 | 7 590 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | 18 200.00 | 19 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 439 085.00 | 189 381.00 | 766 655.00 | 7 439 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439 085.00 | 189 381.00 | 766 655.00 | 7 439 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 947.00 | | 39 141.00 | 67 947.00 |
6T Sur comptes clients | 10 510.00 | 5 083.00 | | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 510.00 | 5 083.00 | | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 457.00 | 5 083.00 | 39 141.00 | 78 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 004.00 | 787 004.00 | | 787 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 047.00 | 247 047.00 | | 247 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 908.00 | 1 649 908.00 | | 1 649 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VB T. V. A. | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VC Groupe et associés | 3 119 762.00 | 3 119 762.00 | | 3 119 762.00 |
VI Groupe et associés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 448.00 | 5 023 448.00 | | 5 023 448.00 |
VW T.V.A. | 368 658.00 | 368 658.00 | | 368 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 669.00 | 1 625 669.00 | | 1 625 669.00 |