| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317 740.00 | 6 573 264.00 | 744 475.00 | 7 317 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 338.00 | 188 574.00 | 2 763.00 | 191 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 735 056.00 | 6 768 439.00 | 966 616.00 | 7 735 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 755.00 | 23 551.00 | 1 467 203.00 | 1 490 755.00 |
BZ Autres créances | 2 109 117.00 | | 2 109 117.00 | 2 109 117.00 |
CF Disponibilités | 729 328.00 | | 729 328.00 | 729 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 297.00 | 23 551.00 | 4 326 745.00 | 4 350 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 085 353.00 | 6 791 990.00 | 5 293 362.00 | 12 085 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 162 871.00 | 1 915 029.00 | | 2 162 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017 221.00 | 247 841.00 | | 2 017 221.00 |
DK Provisions réglementées | 231 814.00 | 228 443.00 | | 231 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 907.00 | 2 501 314.00 | | 4 521 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 611.00 | 25.00 | | 35 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 208.00 | 422 864.00 | | 219 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 767.00 | 453 153.00 | | 492 767.00 |
EA Autres dettes | 23 867.00 | 35 531.00 | | 23 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 455.00 | 912 879.00 | | 771 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 362.00 | 3 414 194.00 | | 5 293 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 456.00 | 911 574.00 | | 771 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 611.00 | 25.00 | | 35 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 274 305.00 | 25 010.00 | 4 299 315.00 | 4 274 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 305.00 | 25 010.00 | 4 299 315.00 | 4 274 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 422.00 | |
GE Autres charges | | | 559 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 144.00 | 1 804.00 | | 56 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 295.00 | 10 144.00 | | 56 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 544.00 | 66 805.00 | | 5 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 839.00 | 76 950.00 | | 61 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 203.00 | 765.00 | | 7 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 914.00 | 11 238.00 | | 8 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 118.00 | 12 003.00 | | 16 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 721.00 | 64 946.00 | | 45 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 633.00 | 2 001 560.00 | | 6 094 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 411.00 | 1 753 719.00 | | 4 077 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017 221.00 | 247 841.00 | | 2 017 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952 557.00 | | 2 500.00 | 9 952 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220 001.00 | 7 735 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220 001.00 | 7 515 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 733 179.00 | | 2 500.00 | 9 733 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028 157.00 | 401 578.00 | 1 661 296.00 | 8 028 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 028 157.00 | 401 578.00 | 1 661 296.00 | 8 028 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 444.00 | 8 915.00 | 5 544.00 | 228 444.00 |
6T Sur comptes clients | 8 813.00 | 15 423.00 | 684.00 | 8 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 813.00 | 15 423.00 | 684.00 | 8 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 257.00 | 24 337.00 | 6 228.00 | 237 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 423.00 | 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 915.00 | 5 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 209.00 | 219 209.00 | | 219 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 186.00 | | | 1 457 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VB T. V. A. | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 976.00 | | | 2 008 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VP Divers | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 348.00 | 3 620 970.00 | 19 378.00 | 3 640 348.00 |
VW T.V.A. | 310 956.00 | 310 956.00 | | 310 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 456.00 | 771 456.00 | | 771 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 452.00 | 25 999.00 | | 16 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 654.00 | 28 530.00 | | 53 654.00 |
ST Autres comptes | 811 944.00 | 310 123.00 | | 811 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 509.00 | 40 974.00 | | 156 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
YT Sous‐traitance | 678 483.00 | 259 292.00 | | 678 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 546.00 | 35 654.00 | | 126 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 907.00 | 22 758.00 | | 43 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 359.00 | 48 757.00 | | 60 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 018.00 | 371 711.00 | | 1 180 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 759.00 | 134 265.00 | | 319 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 827 135.00 | 674 574.00 | | 1 827 135.00 |