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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | | 4 825.00 | -4 825.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324 080.00 | 7 252 572.00 | 71 507.00 | 7 324 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 897.00 | 181 687.00 | 85 210.00 | 266 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810 079.00 | 7 439 085.00 | 370 994.00 | 7 810 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 556.00 | 10 509.00 | 1 320 046.00 | 1 330 556.00 |
BZ Autres créances | 3 526 446.00 | | 3 526 446.00 | 3 526 446.00 |
CF Disponibilités | 369 585.00 | | 369 585.00 | 369 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 598.00 | 10 509.00 | 5 224 088.00 | 5 234 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 678.00 | 7 449 595.00 | 5 595 083.00 | 13 044 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 416 796.00 | 3 274 366.00 | | 3 416 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 144.00 | 142 429.00 | | 757 144.00 |
DK Provisions réglementées | 67 946.00 | 107 087.00 | | 67 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 887.00 | 3 633 884.00 | | 4 351 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 439.00 | 1 037 749.00 | | 698 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 267.00 | 514 822.00 | | 540 267.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 27 053.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 195.00 | 1 950 691.00 | | 1 243 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 083.00 | 5 584 575.00 | | 5 595 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 195.00 | 1 950 691.00 | | 1 243 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 371 066.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 613 481.00 | 13 996.00 | 5 627 477.00 | 5 613 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 481.00 | 13 996.00 | 5 627 477.00 | 5 613 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 455.00 | 783 018.00 | | 179 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 140.00 | 61 648.00 | | 39 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 140.00 | 61 648.00 | | 44 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 4 118.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 4 118.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 306.00 | 57 530.00 | | 41 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 042.00 | 6 670 925.00 | | 5 891 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 897.00 | 6 528 496.00 | | 5 133 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 144.00 | 142 429.00 | | 757 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 752.00 | 485 840.00 | | 232 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 775 228.00 | | 50 119.00 | 7 775 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 267.00 | 7 810 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 7 590 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 556 126.00 | | 50 119.00 | 7 556 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299 853.00 | 153 074.00 | 13 842.00 | 7 299 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299 853.00 | 153 074.00 | 13 842.00 | 7 299 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 088.00 | | 39 141.00 | 107 088.00 |
6T Sur comptes clients | 22 575.00 | | 12 065.00 | 22 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 575.00 | | 12 065.00 | 22 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 663.00 | | 51 206.00 | 129 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 440.00 | 698 440.00 | | 698 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 013.00 | 123 013.00 | | 123 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 944.00 | 1 317 944.00 | | 1 317 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
VB T. V. A. | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 379 229.00 | 3 379 229.00 | | 3 379 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 115.00 | 4 852 401.00 | 31 714.00 | 4 884 115.00 |
VW T.V.A. | 324 045.00 | 324 045.00 | | 324 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 196.00 | 1 243 196.00 | | 1 243 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |