| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324 080.00 | 7 138 169.00 | 185 911.00 | 7 324 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 846.00 | 156 484.00 | 70 362.00 | 226 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 775 228.00 | 7 299 853.00 | 475 375.00 | 7 775 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 159.00 | 22 575.00 | 1 330 584.00 | 1 353 159.00 |
BZ Autres créances | 3 704 142.00 | | 3 704 142.00 | 3 704 142.00 |
CF Disponibilités | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 796.00 | 22 575.00 | 5 109 221.00 | 5 131 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 907 024.00 | 7 322 428.00 | 5 584 597.00 | 12 907 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 274 367.00 | 2 840 093.00 | | 3 274 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 429.00 | 1 134 274.00 | | 142 429.00 |
DK Provisions réglementées | 107 088.00 | 168 736.00 | | 107 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 884.00 | 4 253 103.00 | | 3 633 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 066.00 | 69 012.00 | | 371 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 771.00 | 696 341.00 | | 1 037 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 822.00 | 602 022.00 | | 514 822.00 |
EA Autres dettes | 27 054.00 | 64 547.00 | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 713.00 | 1 452 892.00 | | 1 950 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 597.00 | 5 705 995.00 | | 5 584 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 713.00 | 1 431 922.00 | | 1 950 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 066.00 | 69 012.00 | | 371 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 692 729.00 | 74 908.00 | 5 767 637.00 | 5 692 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 729.00 | 74 908.00 | 5 767 637.00 | 5 692 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 18 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783 018.00 | 236 166.00 | | 783 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 649.00 | 63 078.00 | | 61 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 649.00 | 69 744.00 | | 61 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119.00 | 3 150.00 | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | 3 150.00 | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 530.00 | 66 594.00 | | 57 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 926.00 | 5 968 122.00 | | 6 670 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 496.00 | 4 833 848.00 | | 6 528 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 429.00 | 1 134 274.00 | | 142 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 841.00 | 140 853.00 | | 485 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 765 068.00 | | 83 780.00 | 7 765 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 816.00 | 19 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 700.00 | 61 920.00 | 7 775 228.00 | 11 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 58 104.00 | 7 556 126.00 | 11 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545 690.00 | | 80 240.00 | 7 545 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 378.00 | | 3 540.00 | 19 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120 088.00 | 243 068.00 | 63 304.00 | 7 120 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 120 088.00 | 243 068.00 | 63 304.00 | 7 120 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 736.00 | | 61 649.00 | 168 736.00 |
6T Sur comptes clients | 30 596.00 | 10 490.00 | 18 511.00 | 30 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 596.00 | 10 490.00 | 18 511.00 | 30 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 332.00 | 10 490.00 | 80 160.00 | 199 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 490.00 | 18 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 771.00 | 1 037 771.00 | | 1 037 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 069.00 | 1 326 069.00 | | 1 326 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VB T. V. A. | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 814 635.00 | 2 814 635.00 | | 2 814 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 066.00 | 371 066.00 | | 371 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 056.00 | 728 056.00 | | 728 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117 019.00 | 5 097 917.00 | 19 102.00 | 5 117 019.00 |
VW T.V.A. | 287 975.00 | 287 975.00 | | 287 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 713.00 | 1 950 713.00 | | 1 950 713.00 |