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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 556.00 | 4 654.00 | 106 902.00 | 111 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 346.00 | 4 654.00 | 124 692.00 | 129 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 037.00 | | | -65 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
DL TOTAL (I) | -36 740.00 | | | -36 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EA Autres dettes | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 692.00 | | | 124 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 753.00 | 4 639.00 | 18 557.00 | 41 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536.00 | 3 585.00 | 4 952.00 | 8 536.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 432.00 | 18 134.00 | 124 741.00 | 161 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
ST Autres comptes | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 565.00 | | | 54 565.00 |