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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 1 886.00 | 344.00 | 2 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 181.00 | 4 936.00 | 107 245.00 | 112 181.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 013.00 | 4 936.00 | 121 077.00 | 126 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 937.00 | | | -25 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | -13 782.00 | | | -13 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
EA Autres dettes | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 953.00 | | 143 953.00 | 143 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 953.00 | | 143 953.00 | 143 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 234.00 | | | 144 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 079.00 | | | 139 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727.00 | 208.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 208.00 | | 4 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321.00 | 2 369.00 | 4 952.00 | 7 321.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
ST Autres comptes | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 307.00 | | | 100 307.00 |