| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812.00 | 2 287.00 | 525.00 | 2 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 919.00 | 5 337.00 | 107 582.00 | 112 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 433.00 | 5 337.00 | 136 096.00 | 141 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 526.00 | | | -24 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
DL TOTAL (I) | -27 513.00 | | | -27 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EA Autres dettes | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 096.00 | | | 136 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 497.00 | | | 146 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 737.00 | | 127 737.00 | 127 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 737.00 | | 127 737.00 | 127 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 434.00 | | | 158 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 181.00 | | 739.00 | 112 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279.00 | | 583.00 | 5 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 156.00 | 4 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144.00 | 193.00 | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | 193.00 | | 5 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 888.00 | 17 112.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 385.00 | 11 278.00 | 5 108.00 | 16 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 609.00 | 146 497.00 | 17 112.00 | 163 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
ST Autres comptes | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 036.00 | | | 119 036.00 |