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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 2 094.00 | 135.00 | 2 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 181.00 | 5 144.00 | 107 037.00 | 112 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 033.00 | 5 144.00 | 149 889.00 | 155 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 782.00 | | | -20 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
DL TOTAL (I) | -17 526.00 | | | -17 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
EA Autres dettes | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 889.00 | | | 149 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 979.00 | | | 133 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 724.00 | | | 137 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936.00 | 208.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | 208.00 | | 4 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 065.00 | 6 113.00 | 4 952.00 | 11 065.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 416.00 | 167 416.00 | | 167 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
ST Autres comptes | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 471.00 | | | 101 471.00 |