| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 556.00 | 4 654.00 | 106 902.00 | 111 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 438.00 | 4 654.00 | 126 783.00 | 131 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 740.00 | | | -43 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | -26 544.00 | | | -26 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EA Autres dettes | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 316.00 | 9 459.00 | 27 857.00 | 37 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 109.00 | 11 157.00 | 4 952.00 | 16 109.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 327.00 | 25 732.00 | 27 857.00 | 153 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
ST Autres comptes | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 480.00 | | | 62 480.00 |