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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 1 677.00 | 552.00 | 2 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 181.00 | 4 727.00 | 107 454.00 | 112 181.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 728.00 | 4 727.00 | 130 001.00 | 134 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 544.00 | | | -33 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DL TOTAL (I) | -18 937.00 | | | -18 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EA Autres dettes | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 938.00 | | | 148 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 938.00 | | | 148 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 604.00 | | 625.00 | 106 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | | 625.00 | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | 73.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | 73.00 | | 4 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 706.00 | 5 754.00 | 4 952.00 | 10 706.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 938.00 | 148 938.00 | | 148 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
ST Autres comptes | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 252.00 | | | 84 252.00 |