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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BZ Autres créances | 191 378.00 | | 191 378.00 | 191 378.00 |
CF Disponibilités | 378 618.00 | | 378 618.00 | 378 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 067.00 | | 581 067.00 | 581 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 067.00 | | 2 981 067.00 | 2 981 067.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DG Autres réserves | 277 879.00 | | | 277 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 230.00 | | | 2 913 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
EA Autres dettes | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 067.00 | | | 2 981 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 809.00 | | 137 809.00 | 137 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 809.00 | | 137 809.00 | 137 809.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 392.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 433.00 | | | 340 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
UX Autres créances clients | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VC Groupe et associés | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 449.00 | 202 449.00 | | 202 449.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |