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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 506.00 | 24 415.00 | 52 091.00 | 76 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 446.00 | 24 415.00 | 2 510 031.00 | 2 534 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
BZ Autres créances | 1 068 721.00 | | 1 068 721.00 | 1 068 721.00 |
CF Disponibilités | 1 006 141.00 | | 1 006 141.00 | 1 006 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 344.00 | | 2 155 344.00 | 2 155 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 790.00 | 24 415.00 | 4 665 375.00 | 4 689 790.00 |
CU Autres participations | 2 449 960.00 | | 2 449 960.00 | 2 449 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
DG Autres réserves | 1 142 310.00 | | | 1 142 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 159.00 | | | 166 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 160.00 | | | 3 797 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 478.00 | | | 759 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 215.00 | | | 868 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 375.00 | | | 4 665 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 475.00 | | | 856 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 059.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 767.00 | | | 387 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 608.00 | | | 221 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 159.00 | | | 166 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 409.00 | | | 2 585 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 963.00 | 2 534 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 963.00 | 76 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 940.00 | | | 2 457 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 076.00 | 22 059.00 | 41 720.00 | 44 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 076.00 | 22 059.00 | 41 720.00 | 44 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UX Autres créances clients | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
VB T. V. A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 870.00 | 1 037 870.00 | | 1 037 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 131.00 | 23 391.00 | 11 739.00 | 35 131.00 |
VI Groupe et associés | 759 478.00 | 759 478.00 | | 759 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 203.00 | 1 149 203.00 | | 1 149 203.00 |
VW T.V.A. | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 215.00 | 856 475.00 | 11 739.00 | 868 215.00 |