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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 963.00 | 14 576.00 | 36 386.00 | 50 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 963.00 | 14 576.00 | 2 436 386.00 | 2 450 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BZ Autres créances | 397 602.00 | | 397 602.00 | 397 602.00 |
CF Disponibilités | 833 024.00 | | 833 024.00 | 833 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 263.00 | | 1 260 263.00 | 1 260 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 226.00 | 14 576.00 | 3 696 650.00 | 3 711 226.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DG Autres réserves | 367 892.00 | | | 367 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 250.00 | | | 746 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 223.00 | | | 3 565 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
EA Autres dettes | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 426.00 | | | 131 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 650.00 | | | 3 696 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 404.00 | | 155 404.00 | 155 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 404.00 | | 155 404.00 | 155 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 769.00 | | | -5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 605.00 | | | 907 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 250.00 | | | 746 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 963.00 | | | 2 450 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384.00 | 10 192.00 | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 384.00 | 10 192.00 | | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VC Groupe et associés | 377 477.00 | 377 477.00 | | 377 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 382.00 | 17 213.00 | 20 169.00 | 37 382.00 |
VI Groupe et associés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 239.00 | 427 239.00 | | 427 239.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 426.00 | 111 256.00 | 20 169.00 | 131 426.00 |