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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 963.00 | 24 769.00 | 26 193.00 | 50 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 903.00 | 24 769.00 | 2 484 133.00 | 2 508 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
BZ Autres créances | 453 889.00 | | 453 889.00 | 453 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 003.00 | | 1 001 003.00 | 1 001 003.00 |
CF Disponibilités | 380 739.00 | | 380 739.00 | 380 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 453.00 | | 1 909 453.00 | 1 909 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 356.00 | 24 769.00 | 4 393 587.00 | 4 418 356.00 |
CU Autres participations | 2 449 960.00 | | 2 449 960.00 | 2 449 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
DG Autres réserves | 976 830.00 | | | 976 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 049.00 | | | 3 625 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 763.00 | | | 710 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 537.00 | | | 768 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 587.00 | | | 4 393 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 646.00 | | | 765 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 185.00 | | 183 185.00 | 183 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 185.00 | | 183 185.00 | 183 185.00 |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 486.00 | | | 336 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 963.00 | | 57 940.00 | 2 450 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | 57 940.00 | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 576.00 | 10 192.00 | | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 576.00 | 10 192.00 | | 14 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VB T. V. A. | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VC Groupe et associés | 429 403.00 | 429 403.00 | | 429 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 191.00 | 17 299.00 | 2 891.00 | 20 191.00 |
VI Groupe et associés | 710 763.00 | 710 763.00 | | 710 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 710.00 | 527 710.00 | | 527 710.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 537.00 | 765 646.00 | 2 891.00 | 768 537.00 |