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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 963.00 | 4 384.00 | 46 579.00 | 50 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 963.00 | 4 384.00 | 2 446 579.00 | 2 450 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BZ Autres créances | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
CF Disponibilités | 533 782.00 | | 533 782.00 | 533 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 859.00 | | 640 859.00 | 640 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 822.00 | 4 384.00 | 3 087 438.00 | 3 091 822.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
DG Autres réserves | 372 437.00 | | | 372 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 742.00 | | | 205 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 973.00 | | | 3 018 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 438.00 | | | 3 087 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 986.00 | | | 349 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 742.00 | | | 205 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | 50 963.00 | 2 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UX Autres créances clients | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VC Groupe et associés | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VI Groupe et associés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |