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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 469.00 | 44 076.00 | 83 393.00 | 127 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 409.00 | 44 076.00 | 2 541 333.00 | 2 585 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
BZ Autres créances | 816 421.00 | | 816 421.00 | 816 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 077.00 | | 852 077.00 | 852 077.00 |
CF Disponibilités | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 722.00 | | 1 945 722.00 | 1 945 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 132.00 | 44 076.00 | 4 487 056.00 | 4 531 132.00 |
CU Autres participations | 2 449 960.00 | | 2 449 960.00 | 2 449 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
DG Autres réserves | 1 136 655.00 | | | 1 136 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 001.00 | | | 3 631 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 112.00 | | | 721 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 055.00 | | | 856 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 056.00 | | | 4 487 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 924.00 | | | 820 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 747.00 | | 193 747.00 | 193 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 747.00 | | 193 747.00 | 193 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 306.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 129.00 | | | 201 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 903.00 | | 76 506.00 | 2 508 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 963.00 | | 76 506.00 | 50 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 940.00 | | | 2 457 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 769.00 | 19 306.00 | | 24 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 769.00 | 19 306.00 | | 24 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UX Autres créances clients | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
VB T. V. A. | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VC Groupe et associés | 778 833.00 | 778 833.00 | | 778 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 991.00 | 34 860.00 | 35 131.00 | 69 991.00 |
VI Groupe et associés | 721 112.00 | 721 112.00 | | 721 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 870.00 | 905 870.00 | | 905 870.00 |
VW T.V.A. | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 055.00 | 820 924.00 | 35 131.00 | 856 055.00 |