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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301.00 | 2 677.00 | 624.00 | 3 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 281.00 | 10 327.00 | 954.00 | 11 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | 270.00 | 4 648.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 895.00 | 270.00 | 35 624.00 | 35 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 176.00 | 10 598.00 | 36 578.00 | 47 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DH Report à nouveau | -5 635.00 | | | -5 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 316.00 | | | -4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 337.00 | | | -3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 316.00 | | | -4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622.00 | | 7 659.00 | 3 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | | 7 329.00 | 2 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 1 786.00 | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 1 786.00 | | 1 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 719.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110.00 | 270.00 | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 5 990.00 | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 5 990.00 | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 990.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 222.00 | 12 892.00 | 330.00 | 13 222.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 323.00 | | | 37 323.00 |