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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 570.00 | 8 847.00 | 5 722.00 | 14 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 391.00 | 608.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 511.00 | 19 189.00 | 7 321.00 | 26 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 615.00 | 1 060.00 | 8 555.00 | 9 615.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | 1 527.00 | 7 027.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 080.00 | 2 587.00 | 96 492.00 | 99 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 591.00 | 21 777.00 | 103 814.00 | 125 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DH Report à nouveau | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 568.00 | | | -4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 241.00 | | | 224 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 968.00 | | | 219 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 775.00 | | 13 736.00 | 12 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | | 13 736.00 | 10 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221.00 | 4 071.00 | | 7 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 4 071.00 | | 6 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 486.00 | 6 643.00 | 2 233.00 | 3 486.00 |
6T Sur comptes clients | 477.00 | 1 060.00 | 477.00 | 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134.00 | 1 527.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098.00 | 9 230.00 | 2 845.00 | 4 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098.00 | 9 230.00 | 2 845.00 | 4 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 230.00 | 2 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 321.00 | 18 331.00 | 990.00 | 19 321.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YT Sous‐traitance | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 605.00 | | | 70 605.00 |