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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 392.00 | 20 537.00 | 4 854.00 | 25 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 352.00 | 41 699.00 | 5 652.00 | 47 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 684.00 | 63 187.00 | 11 496.00 | 74 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | 116.00 | 2 152.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 082.00 | 116.00 | 112 966.00 | 113 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 767.00 | 63 303.00 | 124 463.00 | 187 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DH Report à nouveau | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 738.00 | | 245 738.00 | 245 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 738.00 | | 245 738.00 | 245 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 192.00 | | | 256 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 634.00 | | | 245 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 511.00 | | 52 374.00 | 26 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 74 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 72 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 571.00 | | 52 374.00 | 24 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 293.00 | 11 978.00 | 2 177.00 | 11 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 343.00 | 11 978.00 | 2 177.00 | 10 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 896.00 | 37 523.00 | 3 326.00 | 7 896.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 116.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 483.00 | 37 640.00 | 5 914.00 | 10 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 483.00 | 37 640.00 | 5 914.00 | 10 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 640.00 | 5 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 151.00 | 19 161.00 | 990.00 | 20 151.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
ST Autres comptes | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YT Sous‐traitance | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |