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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 3 058.00 | 1 076.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 775.00 | 10 708.00 | 2 066.00 | 12 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 112.00 | 477.00 | 7 634.00 | 8 112.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | 134.00 | 6 211.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 466.00 | 612.00 | 43 854.00 | 44 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 241.00 | 11 320.00 | 45 921.00 | 57 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DH Report à nouveau | -9 952.00 | | | -9 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 807.00 | | 128 807.00 | 128 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 807.00 | | 128 807.00 | 128 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 952.00 | | | 131 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 281.00 | | 1 493.00 | 11 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | | 833.00 | 10 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 660.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607.00 | 2 614.00 | | 4 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 2 614.00 | | 3 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 719.00 | | 2 233.00 | 5 719.00 |
6T Sur comptes clients | | 477.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270.00 | 134.00 | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | 612.00 | 2 503.00 | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 990.00 | 612.00 | 2 503.00 | 5 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | 2 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 106.00 | 15 116.00 | 990.00 | 16 106.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 822.00 | | | 822.00 |
YT Sous‐traitance | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 244.00 | | | 37 244.00 |