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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 711.00 | 35 873.00 | 4 838.00 | 40 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 281.00 | 50 696.00 | 48 584.00 | 99 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 933.00 | 87 519.00 | 54 413.00 | 141 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | 1 489.00 | 25 423.00 | 26 912.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | 2 981.00 | 3 336.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 637.00 | 4 470.00 | 98 167.00 | 102 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 570.00 | 91 990.00 | 152 580.00 | 244 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 580.00 | | | 152 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 623.00 | | 364 623.00 | 364 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 623.00 | | 364 623.00 | 364 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 700.00 | | | 396 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 404.00 | | | 387 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 824.00 | | 77 590.00 | 80 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 481.00 | 141 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 481.00 | 139 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 884.00 | | 77 590.00 | 78 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 891.00 | 23 022.00 | 12 567.00 | 39 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 941.00 | 23 022.00 | 12 567.00 | 38 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 290.00 | 18 706.00 | 14 824.00 | 33 290.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 489.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455.00 | 2 981.00 | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 745.00 | 23 176.00 | 15 279.00 | 33 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 745.00 | 23 176.00 | 15 279.00 | 33 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 176.00 | 15 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 491.00 | 33 501.00 | 990.00 | 34 491.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YT Sous‐traitance | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |