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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 532.00 | 25 550.00 | 5 981.00 | 31 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 352.00 | 46 681.00 | 670.00 | 47 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 824.00 | 73 182.00 | 7 642.00 | 80 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | 455.00 | 3 360.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 111 139.00 | | 111 139.00 | 111 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 605.00 | 455.00 | 130 150.00 | 130 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 429.00 | 73 637.00 | 137 792.00 | 211 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 716.00 | | 290 716.00 | 290 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 716.00 | | 290 716.00 | 290 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 954.00 | | | 305 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 138.00 | | | 295 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 684.00 | | 6 140.00 | 74 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 744.00 | | 6 140.00 | 72 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 094.00 | 18 797.00 | | 21 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | 18 797.00 | | 20 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 093.00 | 2 069.00 | 10 872.00 | 42 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116.00 | 455.00 | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 209.00 | 2 524.00 | 10 988.00 | 42 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 209.00 | 2 524.00 | 10 988.00 | 42 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 524.00 | 10 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 455.00 | 19 465.00 | 990.00 | 20 455.00 |
VW T.V.A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
ST Autres comptes | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YT Sous‐traitance | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |