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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 047.00 | 62 547.00 | 8 500.00 | 71 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 952.00 | 46 890.00 | 22 062.00 | 68 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 499.00 | 164 937.00 | 30 562.00 | 195 499.00 |
BT Marchandises | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | 584.00 | 12 816.00 | 13 400.00 |
BZ Autres créances | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
CF Disponibilités | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 570.00 | 584.00 | 110 985.00 | 111 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 069.00 | 165 521.00 | 141 547.00 | 307 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 116.00 | | | -794 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 436.00 | | | -98 436.00 |
DL TOTAL (I) | -842 552.00 | | | -842 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 795.00 | | | 879 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 100.00 | | | 984 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 547.00 | | | 141 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 100.00 | | | 984 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 810.00 | | 755 810.00 | 755 810.00 |
FG Production vendue services | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 485.00 | | 767 485.00 | 767 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 31 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 351.00 | | | 806 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 787.00 | | | 904 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 436.00 | | | -98 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 083.00 | | 4 416.00 | 191 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 583.00 | | 4 416.00 | 135 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 453.00 | 7 484.00 | | 157 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 953.00 | 7 484.00 | | 101 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VC Groupe et associés | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 879 795.00 | 879 795.00 | | 879 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 100.00 | 984 100.00 | | 984 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
ST Autres comptes | 121 372.00 | | | 121 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 363.00 | | | 313 363.00 |