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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 867.00 | 62 342.00 | 3 525.00 | 65 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 834.00 | 56 873.00 | 13 961.00 | 70 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 202.00 | 174 715.00 | 17 486.00 | 192 202.00 |
BT Marchandises | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 450.00 | 250.00 | 11 200.00 | 11 450.00 |
BZ Autres créances | 250 053.00 | | 250 053.00 | 250 053.00 |
CF Disponibilités | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 305.00 | 250.00 | 345 055.00 | 345 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 507.00 | 174 965.00 | 362 542.00 | 537 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 724.00 | -975 358.00 | | -1 115 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | -140 367.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 269.00 | -1 065 724.00 | | -1 062 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 996.00 | 1 066 730.00 | | 1 288 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 178.00 | 150 271.00 | | 61 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 089.00 | 55 298.00 | | 71 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 811.00 | 1 272 299.00 | | 1 424 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 542.00 | 206 575.00 | | 362 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 811.00 | 1 272 299.00 | | 1 424 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 901.00 | | 817 901.00 | 817 901.00 |
FG Production vendue services | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 732.00 | | 821 732.00 | 821 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 33 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 371.00 | 15 616.00 | | 18 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 537.00 | 29 458.00 | | 33 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 2 603.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 2 603.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | -2 603.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 881.00 | 747 280.00 | | 842 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 426.00 | 887 647.00 | | 839 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | -140 367.00 | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 342.00 | | | 194 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 192 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 136 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 892.00 | 5 963.00 | 2 140.00 | 170 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 392.00 | 5 963.00 | 2 140.00 | 115 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 100.00 | 165.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 100.00 | 165.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 100.00 | 165.00 | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 222 591.00 | 222 591.00 | | 222 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 996.00 | 1 288 996.00 | | 1 288 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 606.00 | 265 606.00 | | 265 606.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 812.00 | 1 424 812.00 | | 1 424 812.00 |