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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 141.00 | 63 679.00 | 13 462.00 | 77 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 918.00 | 60 166.00 | 14 752.00 | 74 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 559.00 | 179 345.00 | 28 213.00 | 207 559.00 |
BT Marchandises | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 549.00 | 424.00 | 7 125.00 | 7 549.00 |
BZ Autres créances | 267 302.00 | | 267 302.00 | 267 302.00 |
CF Disponibilités | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 028.00 | 424.00 | 313 604.00 | 314 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 586.00 | 179 769.00 | 341 817.00 | 521 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | | | 173.00 |
DG Autres réserves | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 724.00 | -1 115 724.00 | | -1 115 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 898.00 | 3 455.00 | | -62 898.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 167.00 | -1 062 269.00 | | -1 125 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 198.00 | 1 288 996.00 | | 1 341 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | 61 178.00 | | 54 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 706.00 | 71 089.00 | | 71 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 984.00 | 1 424 811.00 | | 1 466 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 817.00 | 362 542.00 | | 341 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 984.00 | 1 424 811.00 | | 1 466 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 425.00 | | 437 425.00 | 437 425.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 607.00 | | 437 607.00 | 437 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 20 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 137.00 | 18 371.00 | | 72 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 126.00 | 33 537.00 | | 18 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 247.00 | 2 140.00 | | 3 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247.00 | 2 140.00 | | 3 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 373.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | 117.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 489.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | 1 651.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 433.00 | 842 881.00 | | 525 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 331.00 | 839 426.00 | | 588 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 898.00 | 3 455.00 | | -62 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 202.00 | | 16 920.00 | 192 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 207 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 152 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 702.00 | | 16 920.00 | 136 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 715.00 | 6 193.00 | 1 563.00 | 174 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 215.00 | 6 193.00 | 1 563.00 | 119 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 174.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 174.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 174.00 | | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
UX Autres créances clients | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VC Groupe et associés | 223 269.00 | 223 269.00 | | 223 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 198.00 | 1 341 198.00 | | 1 341 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 555.00 | 275 555.00 | | 275 555.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 984.00 | 1 466 984.00 | | 1 466 984.00 |