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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 141.00 | 65 756.00 | 11 385.00 | 77 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 768.00 | 63 833.00 | 11 935.00 | 75 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 409.00 | 185 089.00 | 23 320.00 | 208 409.00 |
BT Marchandises | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 259.00 | 605.00 | 18 654.00 | 19 259.00 |
BZ Autres créances | 228 280.00 | | 228 280.00 | 228 280.00 |
CF Disponibilités | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 241.00 | 605.00 | 306 636.00 | 307 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 649.00 | 185 694.00 | 329 955.00 | 515 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DG Autres réserves | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 622.00 | -1 115 724.00 | | -1 178 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 324.00 | -62 898.00 | | -49 324.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 491.00 | -1 125 167.00 | | -1 174 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 326.00 | 1 341 198.00 | | 1 390 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 963.00 | 54 313.00 | | 66 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 158.00 | 71 706.00 | | 47 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 447.00 | 1 467 254.00 | | 1 504 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 955.00 | 342 087.00 | | 329 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 447.00 | 1 467 254.00 | | 1 504 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
FG Production vendue services | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 783.00 | | 343 783.00 | 343 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 150.00 | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 944.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 2 303.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 699.00 | 525 433.00 | | 438 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 023.00 | 588 331.00 | | 488 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 324.00 | -62 898.00 | | -49 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 559.00 | | 850.00 | 207 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 059.00 | | 850.00 | 152 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 345.00 | 5 744.00 | | 179 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 845.00 | 5 744.00 | | 123 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 181.00 | | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 181.00 | | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 181.00 | | 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UX Autres créances clients | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VC Groupe et associés | 195 791.00 | 195 791.00 | | 195 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 326.00 | 1 390 326.00 | | 1 390 326.00 |
VP Divers | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 358.00 | 248 358.00 | | 248 358.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 447.00 | 1 504 447.00 | | 1 504 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |