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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 047.00 | 65 402.00 | 5 645.00 | 71 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 952.00 | 50 789.00 | 18 163.00 | 68 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 499.00 | 171 691.00 | 23 808.00 | 195 499.00 |
BT Marchandises | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BZ Autres créances | 74 731.00 | | 74 731.00 | 74 731.00 |
CF Disponibilités | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 785.00 | | 179 785.00 | 179 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 285.00 | 171 691.00 | 203 594.00 | 375 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 552.00 | -794 116.00 | | -892 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 805.00 | -98 436.00 | | -82 805.00 |
DL TOTAL (I) | -925 358.00 | -842 552.00 | | -925 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 926.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 702.00 | 879 795.00 | | 909 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 425.00 | 52 392.00 | | 163 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 366.00 | 49 933.00 | | 55 366.00 |
EA Autres dettes | | 1 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 951.00 | 984 100.00 | | 1 128 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 594.00 | 141 547.00 | | 203 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 951.00 | 984 100.00 | | 1 128 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 926.00 | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 572.00 | | 767 572.00 | 767 572.00 |
FG Production vendue services | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 348.00 | | 779 348.00 | 779 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 31 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 628.00 | 26 345.00 | | 24 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 416.00 | 31 064.00 | | 31 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 3 286.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 3 286.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 3 286.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 936.00 | 806 351.00 | | 812 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 741.00 | 904 787.00 | | 895 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 805.00 | -98 436.00 | | -82 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 937.00 | 6 754.00 | | 164 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 437.00 | 6 754.00 | | 109 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
UX Autres créances clients | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VC Groupe et associés | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 909 702.00 | 909 702.00 | | 909 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 952.00 | 1 128 952.00 | | 1 128 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |