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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 007.00 | 61 919.00 | 6 088.00 | 68 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 834.00 | 53 473.00 | 17 361.00 | 70 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 342.00 | 170 892.00 | 23 449.00 | 194 342.00 |
BT Marchandises | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 007.00 | 315.00 | 13 691.00 | 14 007.00 |
BZ Autres créances | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
CF Disponibilités | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 441.00 | 315.00 | 183 126.00 | 183 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 783.00 | 171 208.00 | 206 575.00 | 377 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -975 358.00 | -892 552.00 | | -975 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 367.00 | -82 805.00 | | -140 367.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 724.00 | -925 358.00 | | -1 065 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 730.00 | 909 702.00 | | 1 066 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 271.00 | 163 425.00 | | 150 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 298.00 | 55 366.00 | | 55 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 299.00 | 1 128 951.00 | | 1 272 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 575.00 | 203 594.00 | | 206 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 299.00 | 1 128 951.00 | | 1 272 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 619.00 | | 717 619.00 | 717 619.00 |
FG Production vendue services | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 515.00 | | 727 515.00 | 727 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 29 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 616.00 | 24 628.00 | | 15 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 458.00 | 31 416.00 | | 29 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 39.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 99.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | 453.00 | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 280.00 | 812 936.00 | | 747 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 647.00 | 895 741.00 | | 887 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 367.00 | -82 805.00 | | -140 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 499.00 | 6 074.00 | | 195 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 232.00 | 194 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 232.00 | 138 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 999.00 | 6 074.00 | | 139 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 691.00 | 6 433.00 | 7 232.00 | 171 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 191.00 | 6 433.00 | 7 232.00 | 116 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 271.00 | 150 271.00 | | 150 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UX Autres créances clients | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VC Groupe et associés | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 730.00 | 1 066 730.00 | | 1 066 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 299.00 | 1 272 299.00 | | 1 272 299.00 |