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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 443.00 | 3 309.00 | 6 134.00 | 9 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 027.00 | 11 575.00 | 18 452.00 | 30 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 560.00 | 20 474.00 | 42 086.00 | 62 560.00 |
BT Marchandises | 188 688.00 | | 188 688.00 | 188 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 623.00 | 29 522.00 | 269 101.00 | 298 623.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 114 466.00 | | 114 466.00 | 114 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 424.00 | 29 522.00 | 579 902.00 | 609 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 984.00 | 49 996.00 | 621 988.00 | 671 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 305 236.00 | 254 820.00 | | 305 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 397.00 | 50 416.00 | | 64 397.00 |
DL TOTAL (I) | 410 333.00 | 345 936.00 | | 410 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 355.00 | 127 156.00 | | 128 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 207.00 | 63 764.00 | | 46 207.00 |
EA Autres dettes | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 655.00 | 190 920.00 | | 211 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 988.00 | 536 856.00 | | 621 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 710.00 | | 1 469 710.00 | 1 469 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 710.00 | | 1 469 710.00 | 1 469 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 21 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 52.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 52.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 363.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 363.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -311.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 140.00 | 1 352.00 | | 19 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 421.00 | 1 420 817.00 | | 1 500 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 024.00 | 1 370 401.00 | | 1 436 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 397.00 | 50 416.00 | | 64 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 553.00 | | 3 007.00 | 59 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 060.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 053.00 | | 3 007.00 | 42 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 707.00 | 4 767.00 | | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | 4 767.00 | | 15 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 530.00 | | | 261 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 771.00 | 269 178.00 | 54 593.00 | 323 771.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 655.00 | 211 655.00 | | 211 655.00 |