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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 443.00 | 5 197.00 | 4 245.00 | 9 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 657.00 | 19 424.00 | 19 233.00 | 38 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 190.00 | 30 211.00 | 40 978.00 | 71 190.00 |
BT Marchandises | 307 790.00 | 15 548.00 | 292 242.00 | 307 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 854.00 | 47 662.00 | 199 192.00 | 246 854.00 |
BZ Autres créances | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CF Disponibilités | 196 608.00 | | 196 608.00 | 196 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 528.00 | 63 210.00 | 704 318.00 | 767 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 717.00 | 93 421.00 | 745 296.00 | 838 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 407 423.00 | 349 631.00 | | 407 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 111.00 | 137 792.00 | | 144 111.00 |
DL TOTAL (I) | 592 234.00 | 528 123.00 | | 592 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 426.00 | 139 379.00 | | 109 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 143.00 | 67 479.00 | | 42 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 062.00 | 206 859.00 | | 153 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 296.00 | 734 982.00 | | 745 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 560.00 | 8 630.00 | | 62 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 060.00 | 8 630.00 | | 45 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 920.00 | 5 292.00 | | 24 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 920.00 | 5 292.00 | | 24 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 088.00 | 27 296.00 | 13 722.00 | 34 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 088.00 | 42 844.00 | 13 722.00 | 34 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 088.00 | 42 844.00 | 13 722.00 | 34 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 844.00 | 13 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 594.00 | 173 594.00 | | 173 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 629.00 | 189 869.00 | 90 760.00 | 280 629.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |