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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 443.00 | 7 086.00 | 2 357.00 | 9 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 657.00 | 27 154.00 | 11 502.00 | 38 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 190.00 | 39 830.00 | 31 359.00 | 71 190.00 |
BT Marchandises | 271 214.00 | 7 625.00 | 263 589.00 | 271 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 761.00 | 84 146.00 | 194 615.00 | 278 761.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -295.00 | | -295.00 | -295.00 |
CF Disponibilités | 460 571.00 | | 460 571.00 | 460 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 569.00 | 91 771.00 | 924 799.00 | 1 016 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 759.00 | 131 601.00 | 956 158.00 | 1 087 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 518 424.00 | 471 521.00 | | 518 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 718.00 | 66 919.00 | | 82 718.00 |
DL TOTAL (I) | 641 841.00 | 579 141.00 | | 641 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 214.00 | 160 890.00 | | 147 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 651.00 | 55 791.00 | | 79 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 317.00 | 217 272.00 | | 314 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 158.00 | 796 413.00 | | 956 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 057.00 | | 1 926 057.00 | 1 926 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 057.00 | | 1 926 057.00 | 1 926 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 862.00 | |
GE Autres charges | | | 11 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 269.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 269.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 334.00 | 2 108.00 | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334.00 | 2 108.00 | | 6 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 934.00 | -1 839.00 | | -5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 587.00 | 18 734.00 | | 25 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 697.00 | 1 973 325.00 | | 1 960 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 980.00 | 1 906 406.00 | | 1 877 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 718.00 | 66 919.00 | | 82 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 225.00 | 4 605.00 | | 35 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | 4 605.00 | | 35 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 893.00 | 7 625.00 | 11 893.00 | 11 893.00 |
6T Sur comptes clients | 70 031.00 | 84 146.00 | 70 031.00 | 70 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 924.00 | 91 771.00 | 81 924.00 | 81 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 924.00 | 91 771.00 | 81 924.00 | 81 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 771.00 | 24 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 214.00 | 147 214.00 | | 147 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 329.00 | 162 329.00 | | 162 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 580.00 | 168 648.00 | 133 932.00 | 302 580.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 317.00 | 314 317.00 | | 314 317.00 |