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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 443.00 | 4 253.00 | 5 190.00 | 9 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 027.00 | 15 077.00 | 14 950.00 | 30 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 560.00 | 24 920.00 | 37 640.00 | 62 560.00 |
BT Marchandises | 232 526.00 | | 232 526.00 | 232 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 681.00 | 34 088.00 | 270 593.00 | 304 681.00 |
BZ Autres créances | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CF Disponibilités | 188 981.00 | | 188 981.00 | 188 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 430.00 | 34 088.00 | 697 342.00 | 731 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 990.00 | 59 008.00 | 734 982.00 | 793 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 349 631.00 | 305 236.00 | | 349 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 792.00 | 64 397.00 | | 137 792.00 |
DL TOTAL (I) | 528 123.00 | 410 333.00 | | 528 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 379.00 | 128 355.00 | | 139 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 479.00 | 46 207.00 | | 67 479.00 |
EA Autres dettes | | 37 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 859.00 | 211 655.00 | | 206 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 982.00 | 621 988.00 | | 734 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 474.00 | 4 446.00 | | 20 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 474.00 | 4 446.00 | | 20 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 522.00 | 11 061.00 | 6 495.00 | 29 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 522.00 | 11 061.00 | 6 495.00 | 29 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 522.00 | 11 061.00 | 6 495.00 | 29 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 061.00 | 6 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 379.00 | 139 379.00 | | 139 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 976.00 | | | 251 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 423.00 | 257 218.00 | 70 205.00 | 327 423.00 |
VW T.V.A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 859.00 | 206 859.00 | | 206 859.00 |