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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 443.00 | 8 030.00 | 1 413.00 | 9 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 557.00 | 32 899.00 | 21 658.00 | 54 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 090.00 | 46 519.00 | 40 571.00 | 87 090.00 |
BT Marchandises | 393 023.00 | 44 849.00 | 348 174.00 | 393 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 103.00 | 80 587.00 | 270 517.00 | 351 103.00 |
BZ Autres créances | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 605 603.00 | | 605 603.00 | 605 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 172.00 | 125 435.00 | 1 259 736.00 | 1 385 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 262.00 | 171 954.00 | 1 300 307.00 | 1 472 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134.00 | 518 424.00 | | 1 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 047.00 | 82 718.00 | | 155 047.00 |
DL TOTAL (I) | 766 882.00 | 641 841.00 | | 766 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 421.00 | 147 214.00 | | 271 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 713.00 | 79 651.00 | | 110 713.00 |
EA Autres dettes | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 332.00 | 87 452.00 | | 67 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 425.00 | 314 317.00 | | 533 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 307.00 | 956 158.00 | | 1 300 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 725.00 | | 2 441 725.00 | 2 441 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 725.00 | | 2 441 725.00 | 2 441 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 272.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 334.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 6 334.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -5 934.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 669.00 | 25 587.00 | | 49 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 473.00 | 1 960 697.00 | | 2 467 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 425.00 | 1 877 980.00 | | 2 312 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 047.00 | 82 718.00 | | 155 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 190.00 | 15 900.00 | | 71 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 690.00 | 15 900.00 | | 53 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 830.00 | 3 167.00 | -3 522.00 | 39 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 830.00 | 3 167.00 | -3 522.00 | 39 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 625.00 | 37 224.00 | | 7 625.00 |
6T Sur comptes clients | 84 146.00 | 7 048.00 | 10 608.00 | 84 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 771.00 | 44 272.00 | 10 608.00 | 91 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 771.00 | 44 272.00 | 10 608.00 | 91 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 272.00 | 10 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 421.00 | 271 421.00 | | 271 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 061.00 | 232 061.00 | | 232 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
VB T. V. A. | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 046.00 | 267 503.00 | 136 543.00 | 404 046.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 425.00 | 533 425.00 | | 533 425.00 |