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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 443.00 | 6 142.00 | 3 301.00 | 9 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 657.00 | 23 493.00 | 15 163.00 | 38 657.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 190.00 | 35 225.00 | 35 965.00 | 71 190.00 |
BT Marchandises | 268 073.00 | 11 893.00 | 256 180.00 | 268 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 417.00 | 70 031.00 | 287 385.00 | 357 417.00 |
BZ Autres créances | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CF Disponibilités | 189 107.00 | | 189 107.00 | 189 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 373.00 | 81 924.00 | 760 449.00 | 842 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 563.00 | 117 150.00 | 796 413.00 | 913 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 471 521.00 | 407 423.00 | | 471 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 919.00 | 144 111.00 | | 66 919.00 |
DL TOTAL (I) | 579 141.00 | 592 234.00 | | 579 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | 1 494.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 890.00 | 109 426.00 | | 160 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 791.00 | 42 143.00 | | 55 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 272.00 | 153 062.00 | | 217 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 413.00 | 745 296.00 | | 796 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 211.00 | 5 013.00 | | 30 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 211.00 | 5 013.00 | | 30 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 548.00 | 11 893.00 | 15 548.00 | 15 548.00 |
6T Sur comptes clients | 47 662.00 | 34 954.00 | 12 585.00 | 47 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 210.00 | 46 847.00 | 28 133.00 | 63 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 210.00 | 46 847.00 | 28 133.00 | 63 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 847.00 | 28 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 890.00 | 160 890.00 | | 160 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 341.00 | 242 341.00 | | 242 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 693.00 | 270 117.00 | 132 576.00 | 402 693.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 681.00 | 216 681.00 | | 216 681.00 |