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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 608.00 | 56 314.00 | 3 294.00 | 59 608.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 329.00 | 117 841.00 | 22 488.00 | 140 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 739.00 | 114 431.00 | 75 308.00 | 189 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 407.00 | | 86 407.00 | 86 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 172.00 | 482 742.00 | 532 429.00 | 1 015 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 384.00 | | 152 384.00 | 152 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 265.00 | | 740 265.00 | 740 265.00 |
BT Marchandises | 1 738 727.00 | | 1 738 727.00 | 1 738 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 579.00 | 8 059.00 | 325 520.00 | 333 579.00 |
BZ Autres créances | 156 711.00 | | 156 711.00 | 156 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 174.00 | | 223 174.00 | 223 174.00 |
CF Disponibilités | 820 038.00 | | 820 038.00 | 820 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 980.00 | 8 059.00 | 4 188 920.00 | 4 196 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 151.00 | 490 801.00 | 4 721 350.00 | 5 212 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 208.00 | 194 156.00 | 110 052.00 | 304 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 245.00 | 13 941.00 | | 17 245.00 |
DG Autres réserves | 307 657.00 | 244 877.00 | | 307 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 675.00 | 66 084.00 | | 115 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 577.00 | 2 924 902.00 | | 3 040 577.00 |
DP Provisions pour risques | 59 727.00 | 195 493.00 | | 59 727.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 59 727.00 | 216 449.00 | | 59 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 454.00 | 285 338.00 | | 415 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 470.00 | 56 701.00 | | 56 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 859.00 | 505 610.00 | | 845 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 999.00 | 181 086.00 | | 222 999.00 |
EA Autres dettes | 80 264.00 | 76 813.00 | | 80 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 046.00 | 1 129 982.00 | | 1 621 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 350.00 | 4 271 332.00 | | 4 721 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448 998.00 | 700 829.00 | 4 149 827.00 | 3 448 998.00 |
FD Production vendue biens | 657 696.00 | 31 881.00 | 689 577.00 | 657 696.00 |
FG Production vendue services | 2 117.00 | 1 628.00 | 3 745.00 | 2 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 812.00 | 734 338.00 | 4 843 150.00 | 4 108 812.00 |
FM Production stockée | | | 27 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141 065.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 591.00 | 20 351.00 | | 174 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 591.00 | 161 416.00 | | 174 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 479.00 | 75 611.00 | | 166 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 513.00 | 158 455.00 | | 10 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 477.00 | 234 066.00 | | 226 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 886.00 | -72 650.00 | | -51 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 660.00 | 10 452.00 | | 17 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 592.00 | 5 311 540.00 | | 5 123 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 917.00 | 5 245 455.00 | | 5 007 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 675.00 | 66 084.00 | | 115 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 386.00 | | | 982 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 627.00 | | | 275 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 549.00 | | | 154 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 004.00 | | | 307 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 730.00 | 112 190.00 | 10 177.00 | 380 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 638.00 | 67 518.00 | | 126 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 646.00 | 13 668.00 | | 42 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 445.00 | 31 004.00 | 10 177.00 | 211 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 449.00 | 17 869.00 | 174 591.00 | 216 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 449.00 | 17 869.00 | 174 591.00 | 216 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 513.00 | 174 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 859.00 | 845 859.00 | | 845 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 973.00 | 200 973.00 | | 200 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 481.00 | 20 294.00 | 149 187.00 | 214 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 799.00 | 591 647.00 | 17 152.00 | 608 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 046.00 | 1 426 859.00 | 149 187.00 | 1 621 046.00 |