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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 429.00 | 176 153.00 | 41 275.00 | 217 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 310.00 | 220 179.00 | 61 131.00 | 281 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 354.00 | 781 248.00 | 414 105.00 | 1 195 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 172.00 | | 586 172.00 | 586 172.00 |
BT Marchandises | 1 824 208.00 | 24 200.00 | 1 800 008.00 | 1 824 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 626.00 | 7 848.00 | 635 778.00 | 643 626.00 |
BZ Autres créances | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
CF Disponibilités | 1 826 086.00 | | 1 826 086.00 | 1 826 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 061.00 | 32 048.00 | 5 113 013.00 | 5 145 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 414.00 | 813 296.00 | 5 527 118.00 | 6 340 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 591.00 | 312 019.00 | 16 572.00 | 328 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
DG Autres réserves | 386 223.00 | 437 163.00 | | 386 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 472.00 | -50 940.00 | | -108 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 385.00 | 3 042 857.00 | | 2 934 385.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 311.00 | 643 397.00 | | 1 399 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 2 138.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 269.00 | 418 208.00 | | 667 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 011.00 | 188 792.00 | | 272 011.00 |
EA Autres dettes | 228 122.00 | 256 088.00 | | 228 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 233.00 | 1 508 624.00 | | 2 567 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 118.00 | 4 551 481.00 | | 5 527 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 433.00 | 1 394 242.00 | | 1 430 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 217.00 | 405 434.00 | | 202 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 286.00 | 882 250.00 | 5 007 536.00 | 4 125 286.00 |
FD Production vendue biens | 414 756.00 | 24 688.00 | 439 443.00 | 414 756.00 |
FG Production vendue services | 8 116.00 | 4 215.00 | 12 331.00 | 8 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 158.00 | 911 153.00 | 5 459 311.00 | 4 548 158.00 |
FM Production stockée | | | -72 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 668.00 | |
GE Autres charges | | | 13 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 59 134.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 59 134.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 271.00 | 4 544.00 | | 9 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 771.00 | 6 965.00 | | 34 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 481.00 | 52 169.00 | | -33 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 577.00 | 6 293 091.00 | | 5 463 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 050.00 | 6 344 030.00 | | 5 572 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 472.00 | -50 940.00 | | -108 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 629.00 | | 65 529.00 | 1 151 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 306.00 | | 14 286.00 | 314 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 804.00 | 1 195 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 804.00 | 322 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 831.00 | | 27 724.00 | 316 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 273.00 | | 21 465.00 | 477 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 220.00 | | 2 054.00 | 43 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 336.00 | 39 913.00 | | 741 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 499.00 | 8 520.00 | | 303 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 325.00 | 572.00 | | 72 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 511.00 | 30 821.00 | | 365 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 269.00 | 667 269.00 | | 667 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 011.00 | 272 011.00 | | 272 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 642.00 | 228 642.00 | | 228 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
UX Autres créances clients | 643 626.00 | 643 626.00 | | 643 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 217.00 | 202 217.00 | | 202 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 093.00 | 60 294.00 | 1 136 800.00 | 1 197 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 655.00 | 759 381.00 | 45 274.00 | 804 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 233.00 | 1 430 433.00 | 1 136 800.00 | 2 567 233.00 |