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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 608.00 | 60 036.00 | 2 572.00 | 62 608.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 307.00 | 133 333.00 | 44 974.00 | 178 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 247.00 | 132 280.00 | 68 968.00 | 201 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 065.00 | 573 227.00 | 446 839.00 | 1 020 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 910.00 | | 153 910.00 | 153 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 412.00 | | 678 412.00 | 678 412.00 |
BT Marchandises | 2 073 761.00 | | 2 073 761.00 | 2 073 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 480.00 | 4 317.00 | 362 163.00 | 366 480.00 |
BZ Autres créances | 140 461.00 | | 140 461.00 | 140 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 188.00 | | 226 188.00 | 226 188.00 |
CF Disponibilités | 504 590.00 | | 504 590.00 | 504 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 423.00 | 4 317.00 | 4 171 106.00 | 4 175 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 488.00 | 577 543.00 | 4 617 945.00 | 5 195 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 150.00 | 247 578.00 | 57 572.00 | 305 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 029.00 | 17 245.00 | | 23 029.00 |
DG Autres réserves | 385 828.00 | 307 657.00 | | 385 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 875.00 | 115 675.00 | | 35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 731.00 | 3 040 577.00 | | 3 044 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 727.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 504.00 | 415 454.00 | | 545 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 135.00 | 56 470.00 | | 56 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 444.00 | 845 859.00 | | 673 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 475.00 | 222 999.00 | | 220 475.00 |
EA Autres dettes | 77 656.00 | 80 264.00 | | 77 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 213.00 | 1 621 046.00 | | 1 573 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 945.00 | 4 721 350.00 | | 4 617 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 958.00 | 194 187.00 | | 158 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 983.00 | 200 973.00 | | 350 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 172.00 | | | 1 015 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 208.00 | | | 304 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 488.00 | | | 134 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 068.00 | | | 330 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 742.00 | 90 484.00 | | 482 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 156.00 | 53 422.00 | | 194 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 314.00 | 3 722.00 | | 56 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 272.00 | 33 341.00 | | 232 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 860.00 | 51 360.00 | | 58 860.00 |
UX Autres créances clients | 366 480.00 | | | 366 480.00 |
VP Divers | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 421.00 | 584 744.00 | 12 677.00 | 597 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |