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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 851.00 | 70 278.00 | 1 572.00 | 71 851.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 773.00 | 152 846.00 | 40 926.00 | 193 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 943.00 | 182 702.00 | 74 240.00 | 256 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 343.00 | 686 555.00 | 433 788.00 | 1 120 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 919.00 | | 689 919.00 | 689 919.00 |
BT Marchandises | 1 905 087.00 | | 1 905 087.00 | 1 905 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 329.00 | 12 411.00 | 597 918.00 | 610 329.00 |
BZ Autres créances | 137 887.00 | | 137 887.00 | 137 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
CF Disponibilités | 590 784.00 | | 590 784.00 | 590 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 439.00 | 12 411.00 | 4 307 027.00 | 4 319 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 782.00 | 698 966.00 | 4 740 816.00 | 5 439 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 860.00 | 280 727.00 | 30 133.00 | 310 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 823.00 | 23 029.00 | | 24 823.00 |
DG Autres réserves | 419 909.00 | 385 828.00 | | 419 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 162.00 | 35 875.00 | | 18 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 797.00 | 3 044 731.00 | | 3 093 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 714.00 | 545 504.00 | | 504 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 746.00 | 56 135.00 | | 54 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 899.00 | 673 444.00 | | 642 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 243.00 | 220 475.00 | | 196 243.00 |
EA Autres dettes | 248 417.00 | 77 656.00 | | 248 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 018.00 | 1 573 213.00 | | 1 647 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 816.00 | 4 617 945.00 | | 4 740 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 446.00 | 158 958.00 | | 183 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 476.00 | 350 983.00 | | 201 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 368.00 | | 258 395.00 | 1 076 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 150.00 | | 5 710.00 | 305 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 360.00 | 67 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 420.00 | 1 120 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 060.00 | 291 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 743.00 | | 18 438.00 | 285 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 157.00 | | 29 009.00 | 422 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 318.00 | | 205 238.00 | 63 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 624.00 | 64 930.00 | | 621 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 578.00 | 33 149.00 | | 247 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 278.00 | 1 000.00 | | 69 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 768.00 | 30 781.00 | | 304 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 899.00 | 642 899.00 | | 642 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 124.00 | 254 124.00 | | 254 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 196.00 | 51 488.00 | 15 708.00 | 67 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610 329.00 | 595 938.00 | 14 391.00 | 610 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 476.00 | 201 476.00 | | 201 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 238.00 | 119 792.00 | 160 946.00 | 303 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 887.00 | 137 887.00 | | 137 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 243.00 | 196 243.00 | | 196 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 419.00 | 823 320.00 | 30 099.00 | 853 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 018.00 | 1 463 572.00 | 160 946.00 | 1 647 018.00 |