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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 898.00 | 72 325.00 | 572.00 | 72 898.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 089.00 | 163 981.00 | 45 108.00 | 209 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 184.00 | 201 530.00 | 66 654.00 | 268 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 629.00 | 741 336.00 | 410 294.00 | 1 151 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 525.00 | | 143 525.00 | 143 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 899.00 | | 658 899.00 | 658 899.00 |
BT Marchandises | 2 158 771.00 | | 2 158 771.00 | 2 158 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 921.00 | 8 654.00 | 611 268.00 | 619 921.00 |
BZ Autres créances | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 456 241.00 | | 456 241.00 | 456 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 841.00 | 8 654.00 | 4 141 187.00 | 4 149 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 470.00 | 749 989.00 | 4 551 481.00 | 5 301 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 314 306.00 | 303 499.00 | 10 806.00 | 314 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 731.00 | 24 823.00 | | 25 731.00 |
DG Autres réserves | 437 163.00 | 419 909.00 | | 437 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 940.00 | 18 162.00 | | -50 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 857.00 | 3 093 797.00 | | 3 042 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 397.00 | 504 714.00 | | 643 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 54 746.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 208.00 | 642 899.00 | | 418 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 792.00 | 196 243.00 | | 188 792.00 |
EA Autres dettes | 256 088.00 | 248 417.00 | | 256 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 624.00 | 1 647 018.00 | | 1 508 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 481.00 | 4 740 816.00 | | 4 551 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 242.00 | 1 463 572.00 | | 1 394 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 434.00 | 201 476.00 | | 405 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 343.00 | | 87 768.00 | 1 120 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 860.00 | | 3 445.00 | 310 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 488.00 | 43 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 481.00 | 1 151 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 544.00 | 316 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 477 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 121.00 | | 30 253.00 | 291 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 165.00 | | 26 557.00 | 451 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 196.00 | | 27 512.00 | 67 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 555.00 | 54 781.00 | | 686 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 727.00 | 22 772.00 | | 280 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 278.00 | 2 047.00 | | 70 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 549.00 | 29 962.00 | | 335 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 208.00 | 418 208.00 | | 418 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 792.00 | 188 792.00 | | 188 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 088.00 | 256 088.00 | | 256 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
UX Autres créances clients | 619 921.00 | 619 921.00 | | 619 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 434.00 | 405 434.00 | | 405 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 963.00 | 123 581.00 | 114 382.00 | 237 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 624.00 | 732 404.00 | 43 220.00 | 775 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 623.00 | 1 394 241.00 | 114 382.00 | 1 508 623.00 |