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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 590.00 | 188 648.00 | 40 942.00 | 229 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 221.00 | 241 311.00 | 80 910.00 | 322 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 569.00 | 822 891.00 | 482 678.00 | 1 305 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 405.00 | | 137 405.00 | 137 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 677.00 | | 611 677.00 | 611 677.00 |
BT Marchandises | 2 846 184.00 | 39 203.00 | 2 806 981.00 | 2 846 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 926.00 | 7 569.00 | 839 358.00 | 846 926.00 |
BZ Autres créances | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
CF Disponibilités | 1 116 193.00 | | 1 116 193.00 | 1 116 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 523.00 | 46 772.00 | 5 617 751.00 | 5 664 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 092.00 | 869 662.00 | 6 100 429.00 | 6 970 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 554.00 | 320 035.00 | 17 520.00 | 337 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
DG Autres réserves | 277 751.00 | 386 223.00 | | 277 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 006.00 | -108 472.00 | | 114 006.00 |
DK Provisions réglementées | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 273.00 | 2 934 385.00 | | 3 137 273.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 25 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 771.00 | 1 399 311.00 | | 1 338 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 520.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 823.00 | 667 269.00 | | 1 085 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 746.00 | 272 011.00 | | 239 746.00 |
EA Autres dettes | 291 967.00 | 228 122.00 | | 291 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 657.00 | 2 567 233.00 | | 2 958 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 429.00 | 5 527 118.00 | | 6 100 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 837.00 | 1 430 433.00 | | 2 010 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 449.00 | 202 217.00 | | 201 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 119 336.00 | 644 391.00 | 6 763 727.00 | 6 119 336.00 |
FD Production vendue biens | 483 033.00 | 25 704.00 | 508 737.00 | 483 033.00 |
FG Production vendue services | 8 391.00 | 3 343.00 | 11 734.00 | 8 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 760.00 | 673 438.00 | 7 284 198.00 | 6 610 760.00 |
FM Production stockée | | | 25 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 003.00 | |
GE Autres charges | | | 15 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 140 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | 1 290.00 | | 3 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 953.00 | 1 290.00 | | 24 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 907.00 | 9 271.00 | | 17 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 882.00 | 25 500.00 | | 88 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 789.00 | 34 771.00 | | 126 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 836.00 | -33 481.00 | | -101 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 805.00 | 5 463 577.00 | | 7 411 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 799.00 | 5 572 050.00 | | 7 297 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 006.00 | -108 472.00 | | 114 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 354.00 | | 171 841.00 | 1 195 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 591.00 | | 8 963.00 | 328 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 660.00 | 100 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 625.00 | 1 305 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 337 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 965.00 | 316 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 751.00 | | 18 281.00 | 322 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 738.00 | | 53 072.00 | 498 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 274.00 | | 91 524.00 | 45 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 248.00 | 41 643.00 | | 781 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 019.00 | 8 016.00 | | 312 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 332.00 | 33 627.00 | | 396 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | 21 000.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | 21 000.00 | 25 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 823.00 | 1 085 823.00 | | 1 085 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 746.00 | 239 746.00 | | 239 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 967.00 | 291 967.00 | | 291 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
UX Autres créances clients | 846 926.00 | 838 340.00 | 8 587.00 | 846 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 449.00 | 201 449.00 | | 201 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 322.00 | 189 503.00 | 947 819.00 | 1 137 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 201.00 | 944 477.00 | 108 724.00 | 1 053 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 657.00 | 2 010 837.00 | 947 819.00 | 2 958 657.00 |