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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 191.00 | 263 008.00 | 4 182.00 | 267 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 125.00 | 87 333.00 | 138 792.00 | 226 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 489.00 | 350 341.00 | 762 147.00 | 1 112 489.00 |
BT Marchandises | 798 259.00 | | 798 259.00 | 798 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
BZ Autres créances | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
CF Disponibilités | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 474.00 | | 1 129 474.00 | 1 129 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 964.00 | 350 341.00 | 1 891 622.00 | 2 241 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 808.00 | 80 800.00 | | 131 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 467.00 | 55 007.00 | | -49 467.00 |
DL TOTAL (I) | 126 341.00 | 175 808.00 | | 126 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 524.00 | 135 475.00 | | 62 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 446.00 | 570 545.00 | | 855 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 334.00 | 1 029 017.00 | | 704 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 185.00 | 132 271.00 | | 137 185.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 82.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 613.00 | 4 044.00 | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 281.00 | 1 871 436.00 | | 1 765 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 622.00 | 2 047 245.00 | | 1 891 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 735.00 | 1 844 804.00 | | 1 731 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 610.00 | | 2 937 610.00 | 2 937 610.00 |
FG Production vendue services | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 012.00 | | 2 947 012.00 | 2 947 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 882.00 | 9 585.00 | | 15 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 882.00 | 11 252.00 | | 15 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 6 000.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 8 829.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 770.00 | 2 422.00 | | 14 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 596.00 | 3 244 279.00 | | 3 007 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 064.00 | 3 189 271.00 | | 3 057 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 467.00 | 55 007.00 | | -49 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 118.00 | | 50 371.00 | 1 062 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 945.00 | | 50 371.00 | 442 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 928.00 | 38 414.00 | | 311 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 928.00 | 38 414.00 | | 311 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 334.00 | 704 334.00 | | 704 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
UX Autres créances clients | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 524.00 | 28 978.00 | 33 546.00 | 62 524.00 |
VI Groupe et associés | 855 446.00 | 855 446.00 | | 855 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 305.00 | 201 912.00 | 68 392.00 | 270 305.00 |
VW T.V.A. | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 281.00 | 1 731 735.00 | 33 546.00 | 1 765 281.00 |