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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 467.00 | 269 914.00 | 13 553.00 | 283 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 460.00 | 115 175.00 | 120 285.00 | 235 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 368.00 | 385 089.00 | 758 279.00 | 1 143 368.00 |
BT Marchandises | 661 732.00 | | 661 732.00 | 661 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 065.00 | 9 667.00 | 52 398.00 | 62 065.00 |
BZ Autres créances | 117 451.00 | | 117 451.00 | 117 451.00 |
CF Disponibilités | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 107.00 | 9 667.00 | 1 092 440.00 | 1 102 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 476.00 | 394 756.00 | 1 850 719.00 | 2 245 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 106.00 | -134 619.00 | | -143 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 051.00 | -8 487.00 | | 367 051.00 |
DL TOTAL (I) | 327 944.00 | -39 106.00 | | 327 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 8 601.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 841.00 | 1 407 453.00 | | 1 170 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 691.00 | 348 707.00 | | 242 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 126.00 | 117 665.00 | | 105 126.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 370.00 | 5 732.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 775.00 | 1 888 159.00 | | 1 522 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 719.00 | 1 879 053.00 | | 1 850 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 170 841.00 | | | 1 170 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 872 025.00 | | 3 872 025.00 | 3 872 025.00 |
FG Production vendue services | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 759.00 | | 3 872 759.00 | 3 872 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 952.00 | 5.00 | | 17 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180.00 | 1 167.00 | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 131.00 | 1 172.00 | | 26 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | -1 172.00 | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 958.00 | 3 000 828.00 | | 4 025 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 907.00 | 3 009 314.00 | | 3 658 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 051.00 | -8 487.00 | | 367 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 361.00 | | 69 994.00 | 1 167 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 987.00 | 1 143 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 987.00 | 518 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 320.00 | | 66 594.00 | 546 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 041.00 | | 3 400.00 | 121 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 487.00 | 31 410.00 | 85 808.00 | 439 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 487.00 | 31 410.00 | 85 808.00 | 439 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 691.00 | 242 691.00 | | 242 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
UX Autres créances clients | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 841.00 | 1 170 841.00 | | 1 170 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 995.00 | 264 534.00 | 68 461.00 | 332 995.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 775.00 | 1 522 775.00 | | 1 522 775.00 |