| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 191.00 | 264 092.00 | 3 099.00 | 267 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 125.00 | 112 414.00 | 113 710.00 | 226 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 316.00 | 376 507.00 | 737 809.00 | 1 114 316.00 |
BT Marchandises | 743 548.00 | | 743 548.00 | 743 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 573.00 | 2 207.00 | 80 365.00 | 82 573.00 |
BZ Autres créances | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
CF Disponibilités | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 080.00 | 2 207.00 | 1 090 872.00 | 1 093 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 396.00 | 378 714.00 | 1 828 681.00 | 2 207 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 341.00 | 131 808.00 | | 82 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 953.00 | -49 467.00 | | -162 953.00 |
DL TOTAL (I) | -36 612.00 | 126 341.00 | | -36 612.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 564.00 | 62 524.00 | | 33 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 272.00 | 855 446.00 | | 1 302 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 242.00 | 704 334.00 | | 376 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 988.00 | 137 185.00 | | 115 988.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 226.00 | 5 613.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 294.00 | 1 765 281.00 | | 1 835 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 681.00 | 1 891 622.00 | | 1 828 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 925.00 | 1 731 735.00 | | 1 814 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 834 828.00 | | 2 834 828.00 | 2 834 828.00 |
FG Production vendue services | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 492.00 | | 2 835 492.00 | 2 835 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 711.00 | 15 882.00 | | 10 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 711.00 | 15 882.00 | | 10 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | 1 111.00 | | 6 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 296.00 | 1 111.00 | | 36 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 584.00 | 14 770.00 | | -25 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 279.00 | 3 007 596.00 | | 2 880 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 233.00 | 3 057 064.00 | | 3 043 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 953.00 | -49 467.00 | | -162 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 489.00 | | | 1 112 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 317.00 | | | 493 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 342.00 | 26 165.00 | | 350 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 342.00 | 26 165.00 | | 350 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -34 146.00 | 30 000.00 | | -34 146.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 243.00 | 376 243.00 | | 376 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
UX Autres créances clients | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 565.00 | 13 196.00 | 13 196.00 | 33 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 273.00 | 1 302 273.00 | | 1 302 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 170.00 | 249 751.00 | 68 419.00 | 318 170.00 |
VW T.V.A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 294.00 | 1 814 925.00 | 20 369.00 | 1 835 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |