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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 580.00 | 264 743.00 | 19 837.00 | 284 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 386.00 | 136 975.00 | 96 411.00 | 233 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 980.00 | 401 718.00 | 737 262.00 | 1 138 980.00 |
BT Marchandises | 805 117.00 | | 805 117.00 | 805 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
BZ Autres créances | 119 949.00 | | 119 949.00 | 119 949.00 |
CF Disponibilités | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 171.00 | | 1 150 171.00 | 1 150 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 152.00 | 401 718.00 | 1 887 434.00 | 2 289 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 82 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 890.00 | -162 953.00 | | -153 890.00 |
DL TOTAL (I) | -49 891.00 | -36 612.00 | | -49 891.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 372.00 | 33 564.00 | | 20 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 286.00 | 1 302 272.00 | | 1 313 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 262.00 | 376 242.00 | | 469 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 954.00 | 115 988.00 | | 98 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 449.00 | 7 226.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 325.00 | 1 835 294.00 | | 1 907 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 434.00 | 1 828 681.00 | | 1 887 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 785.00 | 1 814 925.00 | | 1 894 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 259.00 | | 3 019 259.00 | 3 019 259.00 |
FG Production vendue services | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 880.00 | | 3 019 880.00 | 3 019 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 331.00 | 6 296.00 | | 17 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 331.00 | 36 296.00 | | 17 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 331.00 | -25 584.00 | | -17 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 140.00 | 2 880 279.00 | | 3 060 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 030.00 | 3 043 232.00 | | 3 214 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 890.00 | -162 953.00 | | -153 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 316.00 | | 24 664.00 | 1 114 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 317.00 | | 24 650.00 | 493 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 999.00 | | 14.00 | 120 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 507.00 | 25 211.00 | | 376 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 507.00 | 25 211.00 | | 376 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 263.00 | 469 263.00 | | 469 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
UX Autres créances clients | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 372.00 | 7 832.00 | 7 832.00 | 20 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 287.00 | 1 313 287.00 | | 1 313 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VP Divers | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 252.00 | 243 819.00 | 68 433.00 | 312 252.00 |
VW T.V.A. | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 325.00 | 1 894 785.00 | 12 540.00 | 1 907 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |