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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 580.00 | 266 837.00 | 17 742.00 | 284 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 748.00 | 159 226.00 | 81 521.00 | 240 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 341.00 | 426 064.00 | 720 277.00 | 1 146 341.00 |
BT Marchandises | 741 964.00 | | 741 964.00 | 741 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
BZ Autres créances | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CF Disponibilités | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 378.00 | | 1 034 378.00 | 1 034 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 720.00 | 426 064.00 | 1 754 655.00 | 2 180 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 891.00 | | | -153 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 272.00 | -153 890.00 | | 19 272.00 |
DL TOTAL (I) | -30 619.00 | -49 891.00 | | -30 619.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 542.00 | 20 372.00 | | 12 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 390.00 | 1 313 286.00 | | 1 291 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 591.00 | 469 262.00 | | 355 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 109.00 | 98 954.00 | | 90 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 641.00 | 5 449.00 | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 274.00 | 1 907 325.00 | | 1 755 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 655.00 | 1 887 434.00 | | 1 754 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 563.00 | 1 894 785.00 | | 1 750 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 072.00 | | 3 279 072.00 | 3 279 072.00 |
FG Production vendue services | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 060.00 | | 3 280 060.00 | 3 280 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 17 331.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 17 331.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -17 331.00 | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 135.00 | 3 060 140.00 | | 3 316 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 863.00 | 3 214 030.00 | | 3 296 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 272.00 | -153 890.00 | | 19 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 967.00 | | 7 361.00 | 517 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 013.00 | | | 121 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 718.00 | 24 346.00 | 426 064.00 | 401 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 718.00 | 24 346.00 | 426 064.00 | 401 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 592.00 | 355 592.00 | | 355 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
UX Autres créances clients | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 542.00 | 7 831.00 | 7 831.00 | 12 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 390.00 | 1 291 390.00 | | 1 291 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VP Divers | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 714.00 | 253 281.00 | 68 433.00 | 321 714.00 |
VW T.V.A. | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 275.00 | 1 750 563.00 | 4 712.00 | 1 755 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |